日経225mini、投資信託、海外ETF、商品先物、FXで長期分散投資をしています。

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ドルペッグ制(米ドルと固定為替)である香港ドルを利用するとスワップ金利を安全に得られます。
香港ドルはマネックスFXプロなどで取引できます。


現在の資産
日経225先物mini 3,462,000円
ステート・ストリート外国株式インデックス 1,375,712円
DIAM中国関連株オープン 393,771円
HSBCインドオープン 355,520円
SGロシア東欧株ファンド 414,492円
エマージング・ソブリン(毎月決算型) 332,099円
BR・ゴールド・ファンド 352,820円
損保ジャパン-フォルティス・トルコ株式 58,205円
商品先物(東京小豆07/08限月 売1枚) 409,940円
評価額 7,154,559円
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東京トウモロコシの月足と日足チャートです。
売ろうかどうか悩んでおります。

cor.png


現在の資産
日経225先物mini 3,450,000円
ステート・ストリート外国株式インデックス 1,408,160円
DIAM中国関連株オープン 402,465円
HSBCインドオープン 365,136円
SGロシア東欧株ファンド 423,072円
エマージング・ソブリン(毎月決算型) 336,549円
BR・ゴールド・ファンド 359,900円
損保ジャパン-フォルティス・トルコ株式 59,670円
商品先物(東京小豆07/08限月 売1枚) 411,540円
評価額 7,216,492円
投資信託を持っている間にかかるコストは信託報酬だけではありません。
委託手数料、有取税、保管管理料など見えにくいコストがかかっています。
見えにくいコストは投信評価情報サービスで調べられます。

HSBCインドオープンの去年1年間にかかったコスト
信託報酬 395円
委託手数料 100円
有取税 3円
保管管理 323円
費用合計 821円
(データ元は投信評価情報サービス

見えにくいコストの合計は年間でおよそ2.26%です。
信託報酬2.1%と合わせてた実質的なコストは年間でおよそ4.36%です。
計算式は以下の通りです。

信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率
395円=期中の平均基準価額×2.10%
期中の平均基準価額=18809円
実質的なコスト=信託報酬期中の平均基準価額×実質的なコスト率とすると
821円=18809円×実質的なコスト率
実質的なコスト率=4.36%


現在の資産
日経225先物mini 3,488,000円
ステート・ストリート外国株式インデックス 1,394,744円
DIAM中国関連株オープン 391,881円
HSBCインドオープン 356,480円
SGロシア東欧株ファンド 407,758円
エマージング・ソブリン(毎月決算型) 334,109円
BR・ゴールド・ファンド 355,920円
損保ジャパン-フォルティス・トルコ株式 58,060円
商品先物(東京小豆07/08限月 売1枚) 418,740円
評価額 7,205,692円
3/26は権利付最終日です。
株主優待タダ取りを行うために先物の証拠金の一部をイートレード証券に移動しました。
今年はコロワイドとアトムで食事券をもらおうと思っております。

株主優待タダ取りとは価格変動リスクなしで株主優待を取る方法です。
権利付最終日に現物の買いと信用の売りを同時に行い翌日現渡しする方法です。


現在の資産
日経225先物mini 3,476,000円
ステート・ストリート外国株式インデックス 1,369,264円
DIAM中国関連株オープン 386,652円
HSBCインドオープン 345,456円
SGロシア東欧株ファンド 399,516円
エマージング・ソブリン(毎月決算型) 334,281円
BR・ゴールド・ファンド 349,500円
損保ジャパン-フォルティス・トルコ株式 57,240円
商品先物(東京小豆07/08限月 売1枚) 410,740円
評価額 7,128,649円



海外ファンド リターンランキング (07年3月時点)

ファンド名称  リターン
%(3年) 
1 T. Rowe Price Latin America 47.27
2 BlackRock Latin America I 46.61
3 BlackRock Latin America A 46.25
4 BlackRock Latin America A Load Waived 46.25
5 BlackRock Latin America C 45.16
6 BlackRock Latin America B 45.15
7 Fidelity Latin America 43.59
8 Fidelity Advisor Latin America I 42.98
9 AIM European Small Company A 42.78
10 AIM European Small Company A LW 42.78
11 Fidelity Advisor Latin America A 42.64
12 Fidelity Advisor Latin America A LW 42.64
13 Fidelity Advisor Latin America T 42.29
14 AIM European Small Company B 41.73
15 AIM European Small Company C 41.73
16 Fidelity Advisor Latin America C 41.60
17 Fidelity Advisor Latin America B 41.55
18 DWS Latin America Equity S 40.74
19 DWS Latin America Equity A 40.43
20 DWS Latin America Equity A Load Waived 40.43
21 DWS Latin America Equity C 39.30
22 DWS Latin America Equity B 39.21
23 Metzler/Payden European Emerging  38.56
24 Morgan Stanley Inst Intl Real Estate A 35.78
25 Morgan Stanley Inst Intl Real Estate B 35.44
(出所) http://www.morningstar.com/ より作成
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海外ファンドの3年間平均リターンを調べてみました。
ラテンアメリカ、エマージングヨーロッパ、海外REITのリターンがとても高かったです。
Morgan Stanley Inst Intl Real Estate の投資対象は米国およびカナダを除いた世界中のREITです。

リターンの高かった海外ファンドと似ている投資信託を探してみました。
ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド
SGロシア東欧株ファンド
ワールド・リート・セレクション(欧州)
海外REIT ETF(07年3月時点)
ETF名 信託
報酬
( % )  
純資産
残高
($ mil)
Vanguard REIT Index ETF 0.12 12,886
iShares Cohen & Steers Realty Majors 0.35 3,196
iShares Dow Jones US Real Estate 0.60 1,935
DJ Wilshire REIT ETF 0.26 1,520
SPDR DJ Wilshire International Real Estate -- 444
iShares Dow Jones US Home Construction -- 80
UltraShort Real Estate ProShares -- 22
Ultra Real Estate ProShares -- 20
(出所) http://www.morningstar.com/ より作成
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楽天証券の海外ETFについて調べてみました。

iShares S&P 500 Index FundよりVanguard Total Stock Market ETFの方が信託報酬が0.03%安い。
iShares MSCI Emerging Markets Index FundよりVanguard Emerging Markets Stock ETFの方が信託報酬が0.45%安い。

ただ、日本の証券会社が希望のETFを取り扱うのを待っていたら待ちくたびれてしまうかもしれません。
簡単に口座開設できると言われている海外口座Interactive BrokersやFIRSTRADEに口座開設したいと思っております。


現在の資産
日経225先物mini 3,340,000円
ステート・ストリート外国株式インデックス 1,332,656円
DIAM中国関連株オープン 374,346円
HSBCインドオープン 339,680円
SGロシア東欧株ファンド 391,846円
エマージング・ソブリン(毎月決算型) 331,870円
BR・ゴールド・ファンド 336,400円
損保ジャパン-フォルティス・トルコ株式 54,230円
商品先物(東京小豆07/08限月 売1枚) 416,340円
評価額 6,917,368円
信託報酬上位25本 (07年3月時点)
   ETF名 信託
報酬
( % )  
1  Vanguard Total Stock Market ETF 0.07
2  Vanguard Large Cap ETF 0.07
3  Vanguard Extended Market Index ETF 0.08
4  SPDRs 0.08
5  iShares S&P 500 Index 0.10
6  Vanguard Small Cap ETF 0.10
7  Vanguard Value ETF 0.11
8  Vanguard Growth ETF 0.11
9  Vanguard REIT Index ETF 0.12
10  Vanguard Small Cap Growth ETF 0.12
11  Vanguard Small Cap Value ETF 0.12
12  Vanguard Mid Cap ETF 0.13
13  iShares Russell 1000 Index 0.15
14  iShares Lehman 7-10 Year Treasury Bond 0.15
15  iShares Lehman 1-3 Year Treasury Bond 0.15
16  iShares Lehman 20+ Year Treas Bond 0.15
17  iShares iBoxx $ Invest Grade Corp Bond 0.15
18  DIAMONDS Trust, Series 1 0.17
19  Vanguard Pacific Stock ETF 0.18
20  Vanguard European Stock ETF 0.18
21  iShares S&P 500 Growth Index 0.18
22  iShares S&P 500 Value Index 0.18
23  iShares Russell Midcap Index 0.20
24  iShares Morningstar Large Core Index 0.20
25  iShares Dow Jones US Total Market Index 0.20
(出所) http://www.morningstar.com/ より作成
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純資産残高上位25本 (07年3月時点)
   ETF名 純資産
残高
($ mil)  
1  Vanguard Total Stock Market ETF 89,031
2  SPDRs 58,381
3  iShares MSCI EAFE Index 39,311
4  Vanguard European Stock ETF 27,863
5  Vanguard Mid Cap ETF 19,318
6  iShares S&P 500 Index 18,375
7  NASDAQ 100 Trust Shares 18,174
8  Vanguard Small Cap ETF 14,431
9  Vanguard Pacific Stock ETF 13,740
10  Vanguard Extended Market Index ETF 13,521
11  Vanguard Emerging Markets Stock ETF 13,518
12  Vanguard Growth ETF 13,257
13  Vanguard REIT Index ETF 12,886
14  Vanguard Value ETF 11,414
15  iShares Russell 2000 Index 9,628
16  MidCap SPDRs 9,458
17  iShares Russell 1000 Value Index 9,374
18  iShares Russell 1000 Growth Index 8,160
19  iShares Dow Jones Select Dividend Index 8,096
20  DIAMONDS Trust, Series 1 6,478
21  Vanguard Small Cap Value ETF 5,566
22  iShares Lehman 1-3 Year Treasury Bond 5,546
23  iShares Lehman Aggregate Bond 5,367
24  iShares Russell 2000 Value Index 4,561
25  iShares S&P SmallCap 600 Index 4,533
(出所) http://www.morningstar.com/ より作成
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日経平均が大きく下げてますね。

現在の資産
日経225先物mini 3,310,000円
ステート・ストリート外国株式インデックス 1,367,704円
DIAM中国関連株オープン 387,366円
HSBCインドオープン 347,968円
SGロシア東欧株ファンド 396,812円
エマージング・ソブリン(毎月決算型) 333,420円
BR・ゴールド・ファンド 349,040円
損保ジャパン-フォルティス・トルコ株式 56,860円
商品先物(東京小豆07/08限月 売1枚) 422,740円
評価額 6,971,910円
内藤忍氏によると、投資リターンの80%はアセット・アロケーション(資産配分)で決まるそうです。

資産に日経225先物miniを加えることにより約1.6倍のレバレッジをかけて分散投資しています。
目標リターンは年間16%
16%20年の複利で1000万円を2億円にするのが目標です。

mmmg.gif


現在の資産
日経225先物mini 3,426,000円
ステート・ストリート外国株式インデックス 1,369,160円
DIAM中国関連株オープン 380,520円
HSBCインドオープン 347,760円
SGロシア東欧株ファンド 396,656円
損保ジャパン-フォルティス・トルコ株式 57,110円
エマージング・ソブリン(毎月決算型) 334,023円
BR・ゴールド・ファンド 346,460円
商品先物(東京小豆07/08限月 売1枚) 403,540円
評価額 7,061,229円

商品先物で初めて取引をしました。
小豆は何年も保合い相場で素人向きだと思ったので選びました。
安くなるまで数ヶ月は保有する予定です。

商品先物はリスクを管理すればおもしろい商品だと思います。
季節による偏りが大きく、サヤ取りという手法も使うことが出来るからです。
1トレードでの損失は最大でも全資産の5%までにしようと思ってます。


現在の資産
日経225先物mini 3,456,000円
ステート・ストリート外国株式インデックス 1,358,344円
DIAM中国関連株オープン 376,677円
HSBCインドオープン 349,408円
SGロシア東欧株ファンド 383,032円
エマージング・ソブリン(毎月決算型) 332,071円
BR・ゴールド・ファンド 343,300円
損保ジャパン-フォルティス・トルコ株式 56,055円
商品先物(東京小豆07/08限月 売1枚) 403,540円
評価額 7,058,427円
小豆の月足チャートです。
パラボリック、MACDともに売りシグナルが出ています。
日足チャートが上昇してきたら売る予定です。

monokup.png

今日は日経225miniのSQ日でした。
半年前に買った日経225mini3限月買2枚は無事SQ日を迎えました。
今度は日経225mini9限月買2枚を半年間持ち続けます。


現在の資産
日経225先物mini 3,422,000円
ステート・ストリート外国株式インデックス 1,329,328円
DIAM中国関連株オープン 364,182円
HSBCインドオープン 333,424円
SGロシア東欧株ファンド 380,016円
エマージング・ソブリン(毎月決算型) 327,306円
BR・ゴールド・ファンド 337,260円
損保ジャパン-フォルティス・トルコ株式 53,955円
商品先物 400,000円
評価額 6,947,471円
日々の取引記録などを書こうと思ってます。
多くの方々と情報交換することによって自分の資産運用の効率をアップさせたい。
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投資スタイルは長期の分散投資です。
複利を利用してじっくり資産を殖やそうと思ってます。
16%20年の複利でだいたい20倍になります。
1000万が20年後に2億円です。
40代でリタイヤできる予定です。


現在の資産
日経225先物mini 3,348,000円
ステート・ストリート外国株式インデックス 1,305,616円
DIAM中国関連株オープン 350,952円
HSBCインドオープン 332,640円
SGロシア東欧株ファンド 379,028円
エマージング・ソブリン(毎月決算型) 326,445円
BR・ゴールド・ファンド 327,260円
損保ジャパン-フォルティス・トルコ株式 52,680円
商品先物 400,000円
評価額 6,822,621円
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