日経225mini、投資信託、海外ETF、商品先物、FXで長期分散投資をしています。

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FXのポジションを取りました。

ポジション
CHF/ZAR -13,000
ISK/JPY 700,000
NZD/SGD 15,000
CAD/TRY -11,000

高金利通貨のZAR,ISK,NZD,TRYをそれぞれ約120万円分買い。
低金利通貨のCHF,JPY,SGD,CADをそれぞれ約120万円分売っています。

このポジションだとスワップ金利を年間約50万円もらえます。

現在証拠金は50万円なのでレバレッジ約10倍です。
今後証拠金は増やす予定です。


また、ユーロ、ポンドのサヤ取りが逆行してるので20万円入金しました。


現在の資産
日経225先物mini 4,692,000円
ステート・ストリート外国株式インデックス 2,052,608円
iShares MSCI Emerging Markets Index Fund 2,290,529円
NGMO大豆 1-1
アラビカ生豆 1-0 389,300円
ユーロ ポンド 6-4 406,917円
CHF/ZAR ISK/JPY NZD/SGD CAD/TRY 488,690円
評価額 10,320,044円



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日経225先物miniで約16万円の損失
商品先物で約25万円の利益

このままだと面倒な確定申告をしなければならないので対策しました。

日経225先物miniは両建てを利用して約1万円の損失
商品先物は含み損銘柄を乗り換えて約8万円の利益

来年も確定申告しないで済みました。


現在の資産
日経225先物mini 4,551,000円
ステート・ストリート外国株式インデックス 2,087,872円
iShares MSCI Emerging Markets Index Fund 2,116,744円
NGMO大豆 1-1
アラビカ生豆 1-0 447,400円
ユーロ ポンド 6-4 374,385円
評価額 9,577,401円
冬のボーナスが手に入りました。
JNSの口座開設が完了したらFXのポジションを取る予定です。

ポジション予定
CHF/ZAR -9,000
ISK/JPY 500,000
NZD/SGD 10,000
CAD/TRY -8,000

サマリー 1年
リターン 10.15%
リスク 10.11%
シャープ 1.00
スワップ(\) 358,795

計算期間 480 営業日


現在の資産
日経225先物mini 4,824,000円
ステート・ストリート外国株式インデックス 2,112,496円
iShares MSCI Emerging Markets Index Fund 2,331,389円
NGMO大豆 1-1
アラビカ生豆 1-0 451,300円
ユーロ ポンド 6-4 340,413円
評価額 10,059,598円
FXに証拠金を10万円追加して
ユーロ、ポンドのサヤ取りをもうワンセット仕込みました。

また、以前から気になっていた高金利通貨スワップ投資法を実行しようかと考えています。

ポジションの予定は
買 トルコリラ アイスランドクローナ 南アフリカランド ニュージーランドドル メキシコペソ
売 日本円 シンガポールドル スイスフラン ユーロ 米ドル

政策金利(2007 11/6)
トルコ    16.75%
アイスランド 13.75%
南アフリカ 10.50%
ニュージーランド 8.25%
メキシコ 7.50%

日本 0.50%
シンガポール 2.38%
スイス 2.75%
欧州連合 4.00%
アメリカ 4.50%


現在の資産
日経225先物mini 4,641,000円
ステート・ストリート外国株式インデックス 2,073,736円
iShares MSCI Emerging Markets Index Fund 2,181,993円
NGMO大豆 1-1
アラビカ生豆 1-0 507,900円
ユーロ ポンド 6-4  389,290円
評価額 9,793,919円
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